半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 60,343,356 | 1.03 |
| 香港 | 2,369,787,627 | 40.58 | |
| シンガポール | 196,712,522 | 3.36 | |
| マレーシア | 148,659,118 | 2.54 | |
| タイ | 201,832,277 | 3.45 | |
| フィリピン | 141,874,258 | 2.42 | |
| インドネシア | 152,569,548 | 2.61 | |
| 韓国 | 978,461,627 | 16.75 | |
| 台湾 | 984,099,430 | 16.85 | |
| インド | 538,188,219 | 9.21 | |
| 小計 | 5,772,527,982 | 98.85 | |
| 投資証券 | シンガポール | 8,995,291 | 0.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 57,901,357 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 5,839,424,630 | 100.00 | |
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