有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 382,890,938 | 8.33 |
| 香港 | 1,355,251,147 | 29.48 | |
| シンガポール | 77,216,787 | 1.68 | |
| マレーシア | 68,100,015 | 1.48 | |
| タイ | 103,861,284 | 2.25 | |
| フィリピン | 95,528,487 | 2.07 | |
| インドネシア | 186,330,775 | 4.05 | |
| 韓国 | 1,003,068,526 | 21.82 | |
| 台湾 | 725,966,915 | 15.79 | |
| インド | 553,921,141 | 12.05 | |
| 小計 | 4,552,136,015 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 43,965,780 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 4,596,101,795 | 100.00 | |
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