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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,408,011,088	24.19
	香港	1,689,207,551	29.02
	シンガポール	156,996,495	2.69
	マレーシア	63,376,514	1.08
	フィリピン	35,183,920	0.60
	インドネシア	71,523,308	1.22
	韓国	902,387,053	15.50
	台湾	853,693,096	14.66
	インド	432,777,675	7.43
	小計	5,613,156,700	96.45
投資証券	シンガポール	55,054,630	0.94
	インド	11,665,409	0.20
	小計	66,720,039	1.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	139,478,569	2.39
合計(純資産総額)		5,819,355,308	100.00

開示資料

決算

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