有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/10/27-2022/10/26)

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【提出】: 2023/01/25 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	145,011	1,665.86	241,568,634	2,186.72	317,099,527	7.60
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	59,500	3,669.79	218,352,624	5,081.52	302,350,678	7.24
3	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	44,500	3,310.07	147,298,133	3,531.34	157,144,986	3.76
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	21,014	5,564.87	116,940,388	5,764.00	121,124,696	2.90
5	香港	株式	ZIJIN MINING GROUP CO-H	金属・鉱業	620,000	135.83	84,220,304	177.80	110,236,000	2.64
6	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	14,100	5,245.11	73,956,190	7,394.82	104,267,067	2.49
7	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	76,400	1,033.01	78,922,575	1,354.83	103,509,470	2.48
8	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	21,656	4,175.05	90,414,893	4,637.86	100,437,539	2.40
9	韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	石油・ガス・消耗燃料	5,182	16,139.19	83,633,334	18,340.00	95,037,880	2.27
10	韓国	株式	WOORI FINANCIAL GROUP INC	銀行	70,004	1,219.86	85,395,745	1,325.72	92,805,703	2.22
11	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	1,104,800	77.43	85,544,664	79.87	88,248,662	2.11
12	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	52,943	1,581.83	83,747,117	1,618.94	85,711,673	2.05
13	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	3,499	20,855.20	72,972,345	21,850.79	76,455,949	1.83
14	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	55,000	1,165.20	64,086,380	1,338.07	73,594,378	1.76
15	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	25,913	2,609.97	67,632,230	2,785.67	72,185,209	1.73
16	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	26,000	2,429.53	63,168,035	2,763.01	71,838,312	1.72
17	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	32,892	1,805.06	59,372,047	1,984.66	65,279,713	1.56
18	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	総合公益事業	187,000	283.78	53,067,000	327.36	61,218,115	1.46
19	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	18,500	3,251.96	60,161,297	3,235.96	59,865,260	1.43
20	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	16,446	3,332.96	54,813,876	3,506.44	57,666,920	1.38
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	125,000	464.73	58,091,963	449.02	56,127,500	1.34
22	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,304	9,765.80	61,563,631	8,771.75	55,297,175	1.32
23	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	9,179	5,407.19	49,632,606	5,809.46	53,325,111	1.27
24	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	44,800	1,025.90	45,960,589	1,189.48	53,288,794	1.27
25	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	58,000	773.88	44,885,593	916.55	53,160,422	1.27
26	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	19,408	2,481.03	48,152,004	2,732.32	53,028,934	1.27
27	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	8,198	6,046.95	49,572,978	6,350.87	52,064,514	1.24
28	香港	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	専門小売り	76,000	585.85	44,524,676	669.41	50,875,692	1.21
29	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LTD	建設資材	51,782	877.40	45,433,579	966.06	50,024,752	1.19
30	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	3,209	15,398.55	49,413,947	15,236.44	48,893,742	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.24
		娯楽	1.14
		不動産管理・開発	2.45
		石油・ガス・消耗燃料	4.68
		建設資材	1.19
		金属・鉱業	3.26
		建設・土木	1.38
		コングロマリット	0.58
		機械	0.30
		運送インフラ	1.51
		自動車部品	1.83
		自動車	2.60
		レジャー用品	1.00
		繊維・アパレル・贅沢品	2.17
		ホテル・レストラン・レジャー	1.94
		インターネット販売・通信販売	5.23
		複合小売り	1.56
		専門小売り	1.69
		食品・生活必需品小売り	0.29
		飲料	1.27
		食品	2.27
		パーソナル用品	1.73
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.72
		医薬品	0.72
		銀行	16.53
		各種金融サービス	0.98
		保険	2.48
		情報技術サービス	3.00
		ソフトウェア	0.71
		コンピュータ・周辺機器	5.07
		電子装置・機器・部品	4.43
		半導体・半導体製造装置	9.38
		無線通信サービス	0.50
		総合公益事業	1.46
		消費者金融	0.74
		その他の業種	0.66
合計			94.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/10/27-2022/10/26)

開示資料

決算