有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【提出】: 2021/01/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	284,011	1,645.44	467,325,674	1,779.96	505,528,220	8.68
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	60,000	7,524.10	451,446,000	7,812.20	468,732,000	8.05
3	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	47,400	8,487.93	402,328,005	9,288.80	440,289,352	7.56
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	14,702	32,147.54	472,633,240	28,723.50	422,293,003	7.25
5	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	16,500	17,716.36	292,319,968	17,509.62	288,908,740	4.96
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	68,500	3,516.16	240,856,960	4,180.80	286,384,800	4.92
7	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	172,500	1,157.09	199,598,025	1,228.78	211,964,550	3.64
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	30,843	5,668.90	174,846,105	6,424.44	198,149,003	3.40
9	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	16,500	9,022.48	148,871,059	9,697.09	160,002,028	2.74
10	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	128,200	1,047.21	134,252,322	1,185.90	152,032,380	2.61
11	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	15,325	8,095.94	124,070,420	9,306.96	142,629,162	2.45
12	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	20,998	5,020.85	105,428,018	5,821.56	122,241,117	2.10
13	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	4,503	22,283.34	100,341,917	23,408.69	105,409,376	1.81
14	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	57,100	1,876.00	107,119,600	1,814.36	103,599,956	1.78
15	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	19,400	4,931.20	95,665,280	5,175.08	100,396,552	1.72
16	韓国	株式	LG CHEMICALS LTD	化学	1,061	61,230.00	64,965,030	76,302.00	80,956,422	1.39
17	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	39,900	1,673.60	66,776,920	1,995.07	79,603,660	1.36
18	アメリカ	株式	21VIANET GROUP INC-ADR	情報技術サービス	25,500	2,480.89	63,262,777	3,115.66	79,449,358	1.36
19	香港	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	ヘルスケア・テクノロジー	63,200	1,340.00	84,688,000	1,240.84	78,421,088	1.34
20	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	35,891	2,191.27	78,647,230	2,176.71	78,124,657	1.34
21	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	980,943	69.02	67,707,282	75.16	73,733,561	1.26
22	香港	株式	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	専門小売り	162,000	399.32	64,689,840	450.24	72,938,880	1.25
23	台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	32,000	1,532.44	49,038,080	1,849.12	59,171,840	1.01
24	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	70,000	727.89	50,952,981	827.45	57,921,500	0.99
25	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	35,931	1,582.72	56,868,892	1,551.00	55,728,981	0.95
26	韓国	株式	DUK SAN NEOLUX CO LTD	化学	16,830	2,816.57	47,403,041	3,028.53	50,970,160	0.87
27	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	100,000	371.85	37,185,000	501.16	50,116,000	0.86
28	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	17,640	2,979.40	52,556,625	2,721.01	47,998,758	0.82
29	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	69,500	682.06	47,403,170	637.17	44,283,315	0.76
30	韓国	株式	LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	24,712	1,478.94	36,547,566	1,591.98	39,341,010	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8.05
		娯楽	3.37
		不動産管理・開発	1.17
		石油・ガス・消耗燃料	0.82
		化学	2.26
		建設資材	0.45
		金属・鉱業	0.35
		航空宇宙・防衛	0.52
		コングロマリット	0.11
		自動車部品	1.81
		自動車	0.39
		繊維・アパレル・贅沢品	1.78
		ホテル・レストラン・レジャー	1.67
		インターネット販売・通信販売	19.74
		複合小売り	1.97
		専門小売り	1.40
		食品・生活必需品小売り	0.47
		飲料	0.50
		食品	0.60
		家庭用品	0.34
		医薬品	0.24
		銀行	4.08
		保険	8.23
		情報技術サービス	3.53
		ソフトウェア	0.56
		コンピュータ・周辺機器	5.93
		電子装置・機器・部品	1.58
		半導体・半導体製造装置	13.01
		各種電気通信サービス	0.90
		無線通信サービス	0.76
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.65
		消費者金融	0.37
		資本市場	1.72
		各種消費者サービス	4.96
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.39
		ヘルスケア・テクノロジー	1.34
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.26
投資証券	―	―	1.14
合計			97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

開示資料

決算