有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

【提出】: 2018/01/17 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	86,500	5,051.20	436,928,800	5,906.46	510,908,790	8.77
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	21,902	19,350.75	423,820,343	20,158.91	441,520,567	7.58
3	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	316,000	961.45	303,818,200	1,148.00	362,768,000	6.23
4	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,873,980	88.39	342,444,336	88.25	341,888,420	5.87
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	332,011	890.11	295,529,631	877.02	291,183,607	5.00
6	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	891	279,741.00	249,249,231	272,994.00	243,237,654	4.17
7	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	161,600	848.08	137,050,536	946.38	152,935,412	2.62
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,500	8,480.46	139,927,590	8,553.12	141,126,480	2.42
9	韓国	株式	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	保険	21,199	5,086.19	107,822,353	5,698.61	120,805,045	2.07
10	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	銀行	22,715	5,324.93	120,956,012	5,013.53	113,882,561	1.95
11	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	470	222,651.00	104,645,970	221,094.00	103,914,180	1.78
12	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	14,609	7,826.52	114,337,631	7,006.50	102,357,959	1.75
13	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	1,972	54,183.59	106,850,059	50,862.00	100,299,864	1.72
14	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	ソフトウェア	2,019	44,351.34	89,545,360	48,007.50	96,927,143	1.66
15	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	24,322	3,159.37	76,842,344	3,297.00	80,189,829	1.37
16	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	252,000	311.39	78,471,540	307.80	77,567,490	1.33
17	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	7,397	10,089.36	74,630,996	10,380.00	76,780,860	1.31
18	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	681,101	108.51	73,909,180	111.07	75,655,337	1.29
19	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER	電力	14,421	4,152.00	59,875,992	3,934.01	56,732,502	0.97
20	台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	電子装置・機器・部品	92,000	472.49	43,469,650	600.27	55,224,840	0.94
21	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	97,000	550.02	53,352,594	558.21	54,146,855	0.92
22	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	2,000	29,473.63	58,947,264	26,386.65	52,773,309	0.90
23	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	279,700	174.71	48,867,785	175.75	49,157,974	0.84
24	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	199,700	248.97	49,720,027	245.13	48,953,419	0.84
25	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	23,800	1,947.86	46,359,288	2,051.46	48,824,876	0.83
26	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	51,000	939.27	47,902,783	937.77	47,826,397	0.82
27	台湾	株式	ST SHINE OPTICAL CO LTD	ヘルスケア機器・用品	14,000	2,606.78	36,494,920	3,366.00	47,124,000	0.80
28	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	43,000	919.83	39,552,905	1,076.25	46,278,750	0.79
29	台湾	株式	KING SLIDE WORKS CO LTD	機械	30,000	1,496.00	44,880,000	1,524.05	45,721,500	0.78
30	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	15,198	2,952.66	44,874,587	2,999.30	45,583,422	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.71
		石油・ガス・消耗燃料	0.95
		化学	1.52
		建設資材	1.41
		金属・鉱業	2.07
		航空宇宙・防衛	0.18
		建設・土木	1.65
		コングロマリット	1.24
		機械	1.08
		旅客航空輸送業	0.24
		運送インフラ	0.36
		自動車	2.11
		家庭用耐久財	1.31
		繊維・アパレル・贅沢品	0.79
		ホテル・レストラン・レジャー	1.55
		メディア	0.19
		複合小売り	0.63
		食品・生活必需品小売り	1.34
		食品	0.31
		タバコ	0.52
		家庭用品	0.60
		ヘルスケア機器・用品	0.93
		医薬品	0.12
		銀行	15.38
		保険	14.44
		インターネットソフトウェア・サービス	17.54
		情報技術サービス	0.57
		ソフトウェア	2.29
		コンピュータ・周辺機器	5.96
		電子装置・機器・部品	1.84
		半導体・半導体製造装置	9.13
		無線通信サービス	0.33
		電力	1.61
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.78
		消費者金融	0.42
		資本市場	0.69
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.32
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.27
		その他の業種	0.04
合計			95.62

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開示資料

決算