有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

【提出】: 2020/01/21 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	18,402	19,097.40	351,430,421	22,001.83	404,877,845	8.53
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	79,500	4,432.40	352,375,800	4,732.00	376,194,000	7.93
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	280,011	1,053.66	295,037,790	1,111.10	311,121,622	6.55
4	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	196,000	1,272.60	249,429,600	1,264.90	247,920,400	5.22
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	191,200	1,046.50	200,090,800	1,122.80	214,679,360	4.52
6	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	14,700	13,245.80	194,713,319	13,613.92	200,124,706	4.21
7	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	36,652	4,738.78	173,686,131	4,776.03	175,051,052	3.69
8	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	93,000	1,484.00	138,012,000	1,470.00	136,710,000	2.88
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	15,274	7,717.98	117,884,579	7,708.67	117,742,378	2.48
10	香港	株式	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	不動産管理・開発	703,000	144.48	101,569,440	159.32	112,001,960	2.36
11	韓国	株式	LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	79,840	1,103.23	88,082,283	1,252.19	99,975,249	2.10
12	香港	投資証券	LINK REIT	―	81,500	1,190.00	96,985,000	1,134.00	92,421,000	1.94
13	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	21,421	3,858.99	82,663,532	3,882.27	83,162,106	1.75
14	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	765,418	90.82	69,520,621	92.62	70,894,546	1.49
15	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	1,712	41,289.84	70,688,223	38,357.19	65,667,526	1.38
16	香港	株式	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	不動産管理・開発	752,000	75.04	56,430,080	82.04	61,694,080	1.30
17	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	30,964	1,906.05	59,019,180	1,948.56	60,335,274	1.27
18	香港	株式	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	不動産管理・開発	97,000	632.80	61,381,600	616.00	59,752,000	1.25
19	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	28,300	2,019.93	57,164,291	2,048.01	57,958,870	1.22
20	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	30,891	1,514.97	46,799,247	1,543.69	47,686,436	1.00
21	アメリカ	株式	HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	ホテル・レストラン・レジャー	12,100	4,063.58	49,169,323	3,836.79	46,425,174	0.97
22	インド	株式	NESTLE INDIA LIMITED	食品	2,018	22,812.63	46,035,900	22,575.70	45,557,777	0.96
23	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	14,081	3,295.21	46,399,922	3,214.21	45,259,305	0.95
24	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	58,000	749.54	43,473,373	735.70	42,670,600	0.89
25	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	1,751	22,064.70	38,635,290	23,368.09	40,917,543	0.86
26	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	10,500	3,413.88	35,845,841	3,631.91	38,135,097	0.80
27	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	46,356	723.10	33,520,348	799.49	37,061,205	0.78
28	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	177,000	220.64	39,053,280	201.88	35,732,760	0.75
29	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	162,000	217.43	35,224,113	216.90	35,139,031	0.74
30	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	104,900	318.47	33,407,859	334.51	35,090,875	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.93
		娯楽	0.24
		不動産管理・開発	8.10
		石油・ガス・消耗燃料	0.33
		化学	1.04
		建設資材	0.69
		金属・鉱業	1.60
		航空宇宙・防衛	0.73
		建設・土木	0.71
		コングロマリット	0.53
		機械	1.28
		商社・流通業	0.51
		海運業	0.74
		運送インフラ	0.39
		自動車部品	1.20
		自動車	1.52
		繊維・アパレル・贅沢品	2.88
		ホテル・レストラン・レジャー	4.18
		インターネット販売・通信販売	9.33
		複合小売り	1.00
		食品・生活必需品小売り	1.21
		飲料	0.41
		食品	1.37
		家庭用品	0.95
		ヘルスケア機器・用品	0.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.28
		銀行	6.69
		保険	12.44
		情報技術サービス	1.39
		ソフトウェア	0.54
		コンピュータ・周辺機器	5.44
		電子装置・機器・部品	2.89
		半導体・半導体製造装置	10.48
		無線通信サービス	0.63
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.57
		消費者金融	0.46
		資本市場	0.28
		各種消費者サービス	4.21
投資証券	―	―	2.42
合計			97.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

開示資料

決算