有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

【提出】: 2016/01/19 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,513,980	81.46	286,280,436	74.33	261,216,974	5.47
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	392,011	526.39	206,354,590	522.63	204,880,629	4.29
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	83,800	2,364.82	198,171,916	2,428.22	203,484,836	4.26
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	1,263	136,891.79	172,894,343	140,927.39	177,991,306	3.73
5	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	279,000	485.80	135,538,897	432.70	120,724,695	2.53
6	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	286,000	409.72	117,180,635	403.38	115,367,395	2.42
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	81,500	1,479.59	120,587,196	1,407.48	114,709,620	2.40
8	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	各種金融サービス	33,900	3,255.59	110,364,501	3,230.23	109,504,797	2.29
9	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	3,870	25,235.77	97,662,449	26,762.40	103,570,488	2.17
10	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	14,931	7,126.02	106,398,605	6,786.18	101,324,454	2.12
11	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	銀行	20,188	4,689.04	94,662,513	4,439.15	89,617,762	1.87
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	26,063	3,409.01	88,849,288	3,398.39	88,572,499	1.85
13	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,476,000	60.70	89,601,318	54.68	80,711,370	1.69
14	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	7,802	9,467.84	73,868,127	9,995.09	77,981,705	1.63
15	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	267,000	289.52	77,301,840	281.62	75,193,608	1.57
16	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	734,515	100.76	74,015,608	100.76	74,015,608	1.55
17	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	96,400	740.98	71,431,195	737.02	71,049,210	1.49
18	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	44,000	1,714.97	75,458,680	1,604.02	70,576,880	1.48
19	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・カタログ販売	18,200	3,350.76	60,983,893	3,678.45	66,947,954	1.40
20	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産管理・開発	82,500	919.30	75,842,250	805.18	66,427,350	1.39
21	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	7,037	9,770.39	68,754,304	9,111.95	64,120,862	1.34
22	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	5,402	11,674.14	63,063,710	11,257.19	60,811,394	1.27
23	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	ソフトウェア	2,421	20,018.70	48,465,273	23,788.80	57,592,685	1.20
24	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	28,663	2,039.64	58,462,202	1,986.09	56,927,470	1.19
25	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	34,300	1,563.48	53,627,364	1,441.87	49,456,347	1.03
26	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	1,014	52,462.79	53,197,279	48,692.70	49,374,398	1.03
27	韓国	株式	E-MART CO	食品・生活必需品小売り	2,115	22,302.00	47,168,730	23,045.40	48,741,021	1.02
28	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	23,780	2,115.81	50,314,104	1,962.08	46,658,357	0.97
29	台湾	株式	KING SLIDE WORKS CO LTD	機械	30,000	1,598.00	47,940,000	1,496.48	44,894,400	0.94
30	香港	株式	CGN POWER CO LTD-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	887,000	54.68	48,503,378	48.81	43,301,566	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.21
		化学	2.94
		建設資材	0.41
		金属・鉱業	1.03
		航空宇宙・防衛	0.89
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	1.04
		電気設備	0.67
		コングロマリット	2.25
		機械	1.38
		陸運・鉄道	0.77
		運送インフラ	1.42
		自動車部品	2.17
		自動車	1.46
		家庭用耐久財	2.54
		レジャー用品	0.47
		繊維・アパレル・贅沢品	0.82
		ホテル・レストラン・レジャー	0.79
		インターネット販売・カタログ販売	1.40
		複合小売り	0.70
		専門小売り	0.29
		食品・生活必需品小売り	1.70
		飲料	0.18
		食品	0.55
		タバコ	0.31
		パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・用品	0.34
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.35
		バイオテクノロジー	0.12
		医薬品	0.87
		銀行	14.78
		各種金融サービス	2.29
		保険	9.67
		不動産管理・開発	8.13
		インターネットソフトウェア・サービス	7.17
		情報技術サービス	1.71
		ソフトウェア	1.82
		コンピュータ・周辺機器	4.07
		電子装置・機器・部品	1.11
		半導体・半導体製造装置	8.29
		各種電気通信サービス	0.61
		無線通信サービス	2.40
		電力	0.20
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.88
		消費者金融	0.32
		資本市場	0.60
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.13
		その他の業種	0.12
投資証券	―	―	0.17
合計			98.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

開示資料

決算