有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

【提出】: 2022/01/20 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	220,011	2,428.09	534,208,225	2,428.09	534,208,225	8.73
2	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	49,500	9,585.12	474,463,564	10,001.52	495,075,275	8.09
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	63,100	7,367.95	464,917,645	6,746.41	425,698,850	6.96
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	27,546	6,725.16	185,251,258	6,926.34	190,792,962	3.12
5	香港	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	専門小売り	179,500	1,051.20	188,692,105	948.35	170,228,825	2.78
6	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	23,789	6,112.04	145,399,320	6,303.64	149,957,292	2.45
7	台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	43,000	3,066.85	131,874,782	3,382.13	145,432,003	2.37
8	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	64,800	2,516.77	163,087,020	2,217.68	143,705,664	2.35
9	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	53,500	2,620.28	140,185,134	2,562.03	137,068,920	2.24
10	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	31,000	4,287.25	132,904,962	4,409.09	136,682,038	2.23
11	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	31,000	3,840.73	119,062,779	4,217.43	130,740,578	2.13
12	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	9,300	11,659.14	108,430,091	12,528.35	116,513,677	1.90
13	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	57,567	2,084.15	119,978,344	2,010.44	115,735,495	1.89
14	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	92,600	1,326.96	122,876,543	1,224.10	113,351,753	1.85
15	香港	株式	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	専門小売り	198,000	614.96	121,763,763	546.39	108,186,309	1.76
16	香港	株式	ZIJIN MINING GROUP CO-H	金属・鉱業	720,000	166.32	119,754,720	149.40	107,569,152	1.75
17	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	22,700	4,695.28	106,583,035	4,603.13	104,491,146	1.70
18	韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	石油・ガス・消耗燃料	4,959	24,289.14	120,449,860	19,591.10	97,152,265	1.58
19	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	8,374	9,698.52	81,215,447	11,112.79	93,058,587	1.52
20	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	14,100	7,064.47	99,609,140	6,492.55	91,544,955	1.49
21	台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	電子装置・機器・部品	72,575	1,025.69	74,439,982	1,236.56	89,744,010	1.46
22	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	33,622	2,612.55	87,839,207	2,595.41	87,263,060	1.42
23	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	3,999	25,722.29	102,863,477	21,746.59	86,964,653	1.42
24	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	機械	31,500	2,322.72	73,165,931	2,402.97	75,693,649	1.23
25	台湾	株式	KING SLIDE WORKS CO LTD	コンピュータ・周辺機器	38,000	1,596.89	60,681,971	1,916.27	72,818,366	1.19
26	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	1,227,000	60.20	73,865,400	59.20	72,638,400	1.18
27	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	44,000	1,717.24	75,558,692	1,552.37	68,304,544	1.11
28	台湾	株式	BROGENT TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	110,707	479.06	53,036,203	544.58	60,289,017	0.98
29	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	16,096	3,980.75	64,074,217	3,735.49	60,126,528	0.98
30	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	10,906	5,344.21	58,283,992	5,358.05	58,435,002	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.96
		メディア	0.31
		娯楽	3.01
		不動産管理・開発	1.82
		石油・ガス・消耗燃料	2.85
		化学	0.74
		建設資材	1.11
		金属・鉱業	2.46
		建設・土木	0.61
		機械	1.23
		運送インフラ	0.64
		自動車部品	1.42
		自動車	5.40
		レジャー用品	0.78
		繊維・アパレル・贅沢品	2.35
		ホテル・レストラン・レジャー	1.33
		インターネット販売・通信販売	8.09
		複合小売り	2.41
		専門小売り	4.85
		食品・生活必需品小売り	0.50
		飲料	0.48
		食品	0.54
		家庭用品	0.39
		パーソナル用品	0.39
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.32
		医薬品	0.57
		銀行	6.46
		保険	1.85
		情報技術サービス	2.94
		ソフトウェア	0.98
		コンピュータ・周辺機器	6.76
		電子装置・機器・部品	1.65
		半導体・半導体製造装置	15.47
		各種電気通信サービス	0.29
		総合公益事業	0.43
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.20
		消費者金融	0.89
		資本市場	1.49
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.16
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.90
合計			94.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

開示資料

決算