有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

【提出】: 2015/01/20 9:16
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	409,011	479.41	196,083,964	534.80	218,739,083	3.83
2	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	2,630,980	76.09	200,211,000	78.99	207,834,265	3.64
3	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産管理・開発	78,000	2,034.35	158,679,300	2,185.32	170,455,350	2.98
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	248,000	645.38	160,054,240	685.48	170,000,900	2.98
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	77,100	1,822.37	140,505,112	1,907.77	147,089,452	2.57
6	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	1,108,000	142.25	157,616,838	132.67	147,003,900	2.57
7	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	402,000	329.14	132,317,608	350.75	141,001,500	2.47
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	1,030	119,317.60	122,897,128	135,627.20	139,696,016	2.44
9	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	商業銀行	2,439,000	53.67	130,925,519	54.74	133,529,152	2.34
10	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	商業銀行	24,150	5,005.54	120,883,912	5,322.08	128,528,232	2.25
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	292,407	360.26	105,343,774	370.92	108,460,189	1.90
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,805	4,860.69	96,265,966	5,134.30	101,684,911	1.78
13	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	15,080	6,352.16	95,790,573	6,040.98	91,098,129	1.59
14	台湾	株式	KING SLIDE WORKS CO LTD	機械	57,000	1,440.14	82,087,980	1,543.28	87,966,960	1.54
15	台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	レジャー用品	80,194	912.97	73,215,518	1,035.22	83,018,433	1.45
16	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	3,015	25,859.29	77,965,789	26,717.69	80,553,865	1.41
17	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	8,400	10,011.09	84,093,156	9,141.96	76,792,464	1.34
18	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	14,556	4,758.12	69,259,275	5,120.86	74,539,369	1.30
19	香港	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車部品	786,000	104.00	81,747,930	94.70	74,436,165	1.30
20	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	142,700	456.68	65,169,662	502.35	71,686,629	1.25
21	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	724,105	96.45	69,843,547	98.93	71,641,500	1.25
22	香港	株式	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	食品	254,000	289.14	73,441,560	281.82	71,582,280	1.25
23	香港	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	資本市場	278,800	203.35	56,695,933	247.35	68,962,574	1.20
24	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	130,600	421.66	55,069,122	495.62	64,728,625	1.13
25	韓国	株式	KIA MOTORS CORP	自動車	10,700	5,837.12	62,457,184	5,998.07	64,179,349	1.12
26	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	1,204,000	47.17	56,801,108	53.28	64,159,956	1.12
27	香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	184,000	317.96	58,505,100	345.41	63,555,900	1.11
28	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	商業銀行	34,693	1,730.14	60,024,042	1,829.92	63,485,744	1.11
29	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	商業銀行	35,000	1,660.73	58,125,830	1,789.74	62,641,075	1.09
30	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	1,838	33,399.32	61,387,953	32,297.29	59,362,437	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	2.91
		化学	2.65
		建設資材	0.78
		金属・鉱業	2.97
		建設関連製品	0.46
		建設・土木	1.37
		電気設備	0.98
		コングロマリット	0.75
		機械	1.90
		商社・流通業	0.21
		商業サービス・用品	0.05
		陸運・鉄道	0.49
		運送インフラ	1.32
		自動車部品	2.71
		自動車	1.71
		家庭用耐久財	1.86
		レジャー用品	1.45
		繊維・アパレル・贅沢品	1.32
		ホテル・レストラン・レジャー	1.38
		メディア	1.20
		複合小売り	0.67
		専門小売り	0.27
		食品・生活必需品小売り	1.06
		飲料	0.24
		食品	1.41
		タバコ	0.51
		パーソナル用品	0.13
		ヘルスケア機器・用品	0.58
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.28
		医薬品	1.56
		商業銀行	15.87
		保険	7.41
		不動産管理・開発	9.73
		インターネットソフトウェア・サービス	3.19
		情報技術サービス	1.99
		ソフトウェア	1.63
		コンピュータ・周辺機器	2.44
		電子装置・機器・部品	2.82
		半導体・半導体製造装置	8.05
		各種電気通信サービス	1.76
		無線通信サービス	0.48
		電力	2.29
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.09
		消費者金融	0.38
		資本市場	1.20
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.34
投資証券	―	―	0.15
合計			98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

開示資料

決算