有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

【提出】: 2017/01/18 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	103,400	3,114.60	322,049,640	2,798.50	289,364,900	6.29
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	427,011	681.28	290,918,324	642.45	274,337,487	5.96
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	1,515	154,110.49	233,477,407	161,830.49	245,173,207	5.33
4	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,403,980	69.45	236,423,430	69.30	235,929,853	5.13
5	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	7,600	30,308.43	230,344,083	25,861.09	196,544,336	4.27
6	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	314,500	597.29	187,848,867	623.50	196,090,750	4.26
7	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	15,702	11,716.41	183,971,107	10,678.77	167,678,137	3.64
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	38,438	3,961.32	152,265,411	4,091.60	157,272,921	3.42
9	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	105,500	1,312.25	138,442,375	1,218.00	128,499,000	2.79
10	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	178,800	768.50	137,407,800	682.22	121,981,830	2.65
11	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	887,735	103.25	91,660,858	121.07	107,486,066	2.33
12	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	銀行	24,447	4,260.47	104,155,832	4,217.04	103,094,221	2.24
13	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	14,079	6,832.20	96,190,544	7,083.10	99,722,965	2.16
14	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	4,137	25,765.50	106,591,874	23,835.50	98,607,464	2.14
15	香港	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	資本市場	376,800	204.90	77,207,364	218.08	82,172,544	1.78
16	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	8,755	8,839.40	77,388,947	8,434.10	73,840,546	1.60
17	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	32,646	2,050.49	66,940,362	1,933.15	63,109,615	1.37
18	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	ソフトウェア	2,273	26,392.74	59,990,720	25,910.24	58,893,998	1.28
19	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER	電力	11,607	4,834.65	56,115,783	4,545.14	52,755,556	1.14
20	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	1,127	42,797.74	48,233,064	46,802.49	52,746,417	1.14
21	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	332,000	159.50	52,954,000	144.13	47,851,160	1.04
22	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	33,500	1,428.25	47,846,375	1,368.80	45,854,800	0.99
23	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	3,873	10,791.78	41,796,595	11,145.75	43,167,490	0.93
24	台湾	株式	POSIFLEX TECHNOLOGY INC	電子装置・機器・部品	65,875	696.21	45,863,249	642.45	42,322,052	0.92
25	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	1,295,800	34.84	45,150,078	31.87	41,299,738	0.89
26	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	28,615	1,653.80	47,323,630	1,415.53	40,505,391	0.88
27	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	333,100	128.60	42,839,491	119.10	39,673,875	0.86
28	香港	株式	WHEELOCK & COMPANY LTD	不動産管理・開発	61,000	699.62	42,677,125	624.22	38,077,725	0.82
29	台湾	株式	ST SHINE OPTICAL CO LTD	ヘルスケア機器・用品	17,000	2,447.20	41,602,533	2,174.48	36,966,160	0.80
30	香港	株式	POU SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	専門小売り	1,083,000	35.09	38,002,470	33.78	36,589,155	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.91
		石油・ガス・消耗燃料	2.06
		化学	1.17
		建設資材	1.59
		金属・鉱業	1.14
		建設・土木	1.03
		コングロマリット	1.80
		機械	1.08
		旅客航空輸送業	0.23
		陸運・鉄道	0.21
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	2.14
		自動車	0.75
		家庭用耐久財	1.96
		繊維・アパレル・贅沢品	0.38
		ホテル・レストラン・レジャー	0.37
		複合小売り	0.88
		専門小売り	0.79
		食品・生活必需品小売り	0.82
		食品	1.33
		タバコ	0.72
		ヘルスケア機器・用品	1.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.81
		医薬品	1.54
		銀行	13.78
		保険	12.36
		インターネットソフトウェア・サービス	14.62
		情報技術サービス	1.51
		ソフトウェア	1.70
		コンピュータ・周辺機器	5.33
		電子装置・機器・部品	2.47
		半導体・半導体製造装置	10.68
		各種電気通信サービス	1.93
		無線通信サービス	2.79
		電力	1.14
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.74
		資本市場	2.08
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.44
		その他の業種	0.13
合計			99.04

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開示資料

決算