有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

【提出】: 2019/01/16 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	80,500	3,903.19	314,206,795	4,527.12	364,433,160	7.93
2	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,821,980	76.61	292,812,589	80.09	306,122,252	6.66
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	14,102	16,407.76	231,382,259	17,733.09	250,072,057	5.44
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	296,011	807.75	239,105,845	842.72	249,454,390	5.43
5	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	183,500	1,094.05	200,758,909	1,099.85	201,823,943	4.39
6	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	178,400	875.60	156,207,136	934.44	166,704,810	3.62
7	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	99,000	1,243.50	123,107,193	1,394.41	138,046,689	3.00
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,890	6,573.52	111,026,753	7,264.40	122,695,716	2.67
9	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	26,872	4,165.59	111,938,003	4,384.04	117,807,923	2.56
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	104,500	1,075.19	112,357,459	1,110.01	115,996,567	2.52
11	韓国	株式	LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	79,840	1,422.40	113,564,416	1,391.92	111,130,893	2.41
12	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	191,000	461.68	88,180,986	439.65	83,973,723	1.82
13	香港	投資証券	LINK REIT	―	74,000	1,050.21	77,716,099	1,094.77	81,013,683	1.76
14	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	10,437	7,386.32	77,091,022	6,990.08	72,955,465	1.58
15	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	671,287	102.92	69,089,800	106.53	71,516,232	1.55
16	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	1,544	40,385.99	62,355,983	44,043.59	68,003,318	1.48
17	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	18,412	3,393.43	62,480,017	3,515.35	64,724,808	1.40
18	韓国	株式	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	機械	4,445	11,988.80	53,290,216	13,766.80	61,193,426	1.33
19	香港	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車	258,000	224.19	57,842,162	224.03	57,800,875	1.25
20	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	28,300	1,965.32	55,618,610	2,004.28	56,721,130	1.23
21	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	357,145	151.27	54,026,681	158.59	56,640,875	1.23
22	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	15,482	3,228.83	49,988,777	3,494.92	54,108,382	1.17
23	韓国	株式	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	保険	16,506	3,225.80	53,245,055	3,129.28	51,651,896	1.12
24	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	295,000	156.93	46,295,878	162.80	48,026,649	1.04
25	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	194,700	218.44	42,530,268	235.64	45,879,108	0.99
26	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	41,850	1,063.95	44,526,308	1,084.12	45,370,506	0.98
27	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LTD	不動産管理・開発	104,400	399.57	41,715,631	400.47	41,809,694	0.91
28	台湾	株式	ST SHINE OPTICAL CO LTD	ヘルスケア機器・用品	20,000	2,027.68	40,553,600	2,042.40	40,848,000	0.88
29	アメリカ	株式	HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	ホテル・レストラン・レジャー	11,800	3,025.11	35,696,301	3,435.87	40,543,285	0.88
30	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	174,000	202.43	35,223,768	229.54	39,941,387	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.93
		娯楽	0.96
		不動産管理・開発	1.58
		石油・ガス・消耗燃料	0.70
		化学	1.60
		建設資材	0.47
		金属・鉱業	1.88
		航空宇宙・防衛	0.70
		建設・土木	1.13
		コングロマリット	1.11
		機械	2.11
		商社・流通業	0.45
		海運業	0.87
		運送インフラ	0.32
		自動車部品	0.66
		自動車	2.38
		家庭用耐久財	0.62
		繊維・アパレル・贅沢品	3.00
		ホテル・レストラン・レジャー	3.61
		インターネット販売・通信販売	5.44
		複合小売り	0.74
		食品・生活必需品小売り	1.49
		タバコ	0.17
		家庭用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	1.28
		医薬品	0.38
		銀行	15.54
		保険	12.29
		情報技術サービス	1.83
		ソフトウェア	0.48
		コンピュータ・周辺機器	3.97
		電子装置・機器・部品	2.22
		半導体・半導体製造装置	10.32
		各種電気通信サービス	1.04
		無線通信サービス	2.52
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.69
		消費者金融	0.45
		資本市場	0.20
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.14
投資証券	―	―	1.76
合計			95.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

開示資料

決算