有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/10/27-2022/10/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期自 2020年10月27日至 2021年10月26日	第29期自 2021年10月27日至 2022年10月26日
営業収益
受取配当金	76,352,849	85,603,228
受取利息	1,919	135,131
有価証券売買等損益	90,108,540	△2,112,056,864
為替差損益	△88,277,805	△236,164,244
その他収益	28,222	2,317
営業収益合計	78,213,725	△2,262,480,432
営業費用
支払利息	30,395	22,561
受託者報酬	7,148,825	5,753,455
委託者報酬	51,471,437	41,424,702
その他費用	14,744,840	13,446,387
営業費用合計	73,395,497	60,647,105
営業利益又は営業損失(△)	4,818,228	△2,323,127,537
経常利益又は経常損失(△)	4,818,228	△2,323,127,537
当期純利益又は当期純損失(△)	4,818,228	△2,323,127,537
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,939,151	△67,965,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,771,942,613	3,167,864,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	783,374,505	86,455,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	783,374,505	86,455,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	197,263,563	198,744,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,263,563	198,744,869
分配金	164,068,532	41,147,839
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,167,864,100	759,264,249