有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自平成24年10月27日至平成25年10月28日	第21期自平成25年10月29日至平成26年10月27日
営業収益
受取配当金	143,315,192	135,209,893
配当株式	9,389,699	1,980,510
受取利息	269,581	132,328
有価証券売買等損益	554,263,848	324,564,020
為替差損益	△158,538,140	△103,282,763
その他収益	644,101	4
営業収益合計	549,344,281	358,603,992
営業費用
受託者報酬	7,103,705	6,378,649
委託者報酬	51,146,529	45,926,179
その他費用	9,373,943	10,520,597
営業費用合計	67,624,177	62,825,425
営業利益又は営業損失(△)	481,720,104	295,778,567
経常利益又は経常損失(△)	481,720,104	295,778,567
当期純利益又は当期純損失(△)	481,720,104	295,778,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	50,983,218	33,139,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,521,661,889	1,625,106,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,261,236	49,298,054
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,261,236	49,298,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,237,155	254,614,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,237,155	254,614,153
分配金	87,316,239	84,096,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,625,106,617	1,598,332,782