有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自平成26年10月28日至平成27年10月26日	第23期自平成27年10月27日至平成28年10月26日
営業収益
受取配当金	103,365,176	86,940,671
配当株式	1,289,230	-
受取利息	104,906	27,675
有価証券売買等損益	281,664,623	396,447,475
為替差損益	△301,379,213	△81,781,455
その他収益	2,233,534	1,552
営業収益合計	87,278,256	401,635,918
営業費用
支払利息	-	29,754
受託者報酬	5,904,602	5,017,381
委託者報酬	42,513,028	36,125,022
その他費用	15,956,297	10,268,207
営業費用合計	64,373,927	51,440,364
営業利益又は営業損失(△)	22,904,329	350,195,554
経常利益又は経常損失(△)	22,904,329	350,195,554
当期純利益又は当期純損失(△)	22,904,329	350,195,554
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,357,700	△8,877,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,598,332,782	1,353,521,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,832,367	30,136,741
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,832,367	30,136,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,566,832	126,820,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,566,832	126,820,306
分配金	71,623,521	79,936,839
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,353,521,425	1,535,973,864