有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27期自 2019年10月29日至 2020年10月26日	第28期自 2020年10月27日至 2021年10月26日
営業収益
受取配当金	62,961,023	76,352,849
受取利息	91,620	1,919
有価証券売買等損益	1,168,403,137	90,108,540
為替差損益	15,953,406	△88,277,805
その他収益	2,080,264	28,222
営業収益合計	1,249,489,450	78,213,725
営業費用
支払利息	33,250	30,395
受託者報酬	5,253,487	7,148,825
委託者報酬	37,825,014	51,471,437
その他費用	7,994,833	14,744,840
営業費用合計	51,106,584	73,395,497
営業利益又は営業損失(△)	1,198,382,866	4,818,228
経常利益又は経常損失(△)	1,198,382,866	4,818,228
当期純利益又は当期純損失(△)	1,198,382,866	4,818,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,369,758	30,939,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,834,155,201	2,771,942,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,770,981	783,374,505
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,770,981	783,374,505
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,552,117	197,263,563
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,552,117	197,263,563
分配金	141,444,560	164,068,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,771,942,613	3,167,864,100