アジアオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月27日 至 2012年10月26日 | 自 2012年10月27日 至 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 166,428,594 | 143,315,192 |
| 配当株式 | 4,168,603 | 9,389,699 |
| 受取利息 | 421,245 | 269,581 |
| 有価証券売買等損益 | 461,453,748 | 554,263,848 |
| 為替差損益 | -41,502,473 | -158,538,140 |
| その他収益 | － | 644,101 |
| 営業収益合計 | 590,969,717 | 549,344,281 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,477,704 | 7,103,705 |
| 委託者報酬 | 53,839,340 | 51,146,529 |
| その他費用 | 6,800,102 | 9,373,943 |
| 営業費用合計 | 68,117,146 | 67,624,177 |
| 営業利益 | 522,852,571 | 481,720,104 |
| 経常利益 | 522,852,571 | 481,720,104 |
| 当期純利益 | 522,852,571 | 481,720,104 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,528,652 | 50,983,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,673,184 | 59,261,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,673,184 | 59,261,236 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,665,868 | 299,237,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,665,868 | 299,237,155 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 87,696,226 | 87,316,239 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,521,661,889 | 1,625,106,617 |
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