アジアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 90,062,726 | 58,270,100 |
| コール・ローン | 172,639,003 | 165,645,962 |
| 株式 | 6,827,908,000 | 6,017,432,258 |
| 新株予約権証券 | 523,180 | － |
| 投資証券 | 197,294,333 | 79,427,838 |
| 派生商品評価勘定 | 18,932 | 13,012,795 |
| 未収入金 | 51,261,336 | 100,416,940 |
| 未収配当金 | 1,306,388 | 571,972 |
| 未収利息 | 444 | 344 |
| 流動資産合計 | 7,341,014,342 | 6,434,778,209 |
| 資産合計 | 7,341,014,342 | 6,434,778,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,520,847 | 36,066,020 |
| 未払金 | 53,949,355 | 62,019,834 |
| 未払収益分配金 | 87,696,226 | 87,316,239 |
| 未払解約金 | 1,136,079 | 1,091,822 |
| 未払受託者報酬 | 3,649,565 | 3,351,912 |
| 未払委託者報酬 | 26,276,798 | 24,133,704 |
| その他未払費用 | 109,428 | 100,490 |
| 流動負債合計 | 338,338,298 | 214,080,021 |
| 負債合計 | 338,338,298 | 214,080,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,481,014,155 | 4,595,591,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,521,661,889 | 1,625,106,617 |
| （分配準備積立金） | 3,101,105,482 | 2,549,522,250 |
| 元本等合計 | 7,002,676,044 | 6,220,698,188 |
| 純資産合計 | 7,002,676,044 | 6,220,698,188 |
| 負債純資産合計 | 7,341,014,342 | 6,434,778,209 |
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