アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,270,100 | 188,862,233 |
| コール・ローン | 165,645,962 | 156,444,938 |
| 株式 | 6,017,432,258 | 5,534,730,312 |
| 投資証券 | 79,427,838 | 8,722,771 |
| 派生商品評価勘定 | 13,012,795 | 1,301,762 |
| 未収入金 | 100,416,940 | 24,806,546 |
| 未収配当金 | 571,972 | 330,581 |
| 未収利息 | 344 | 289 |
| 流動資産計 | 6,434,778,209 | 5,915,199,432 |
| 資産の部合計 | 6,434,778,209 | 5,915,199,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,066,020 | 174,517,490 |
| 未払金 | 62,019,834 | 17,753,186 |
| 未払収益分配金 | 87,316,239 | 84,096,947 |
| 未払解約金 | 1,091,822 | 9,348,033 |
| 未払受託者報酬 | 3,351,912 | 3,224,122 |
| 未払委託者報酬 | 24,133,704 | 23,213,647 |
| その他未払費用 | 100,490 | 96,660 |
| 流動負債計 | 214,080,021 | 312,250,085 |
| 負債の部合計 | 214,080,021 | 312,250,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,595,591,571 | 4,004,616,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,625,106,617 | 1,598,332,782 |
| （分配準備積立金） | 2,549,522,250 | 2,181,893,468 |
| 元本等合計 | 6,220,698,188 | 5,602,949,347 |
| 純資産の部合計 | 6,220,698,188 | 5,602,949,347 |
| 負債・純資産合計 | 6,434,778,209 | 5,915,199,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
