アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 79,781,305 | 90,062,726 |
| コール・ローン | 191,321,244 | 172,639,003 |
| 株式 | 6,844,159,331 | 6,827,908,000 |
| 新株予約権証券 | － | 523,180 |
| 投資証券 | 171,950,186 | 197,294,333 |
| 派生商品評価勘定 | 73,153,232 | 18,932 |
| 未収入金 | － | 51,261,336 |
| 未収配当金 | 1,867,907 | 1,306,388 |
| 未収利息 | 475 | 444 |
| 流動資産合計 | 7,362,233,680 | 7,341,014,342 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,362,233,680 | 7,341,014,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,894,097 | 165,520,847 |
| 未払金 | － | 53,949,355 |
| 未払収益分配金 | 66,421,962 | 87,696,226 |
| 未払解約金 | 4,004,934 | 1,136,079 |
| 未払受託者報酬 | 4,438,115 | 3,649,565 |
| 未払委託者報酬 | 31,954,381 | 26,276,798 |
| その他未払費用 | 133,082 | 109,428 |
| 流動負債合計 | 108,846,571 | 338,338,298 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 108,846,571 | 338,338,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,038,360,229 | 5,481,014,155 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,215,026,880 | 1,521,661,889 |
| （分配準備積立金） | 3,447,250,800 | 3,101,105,482 |
| 元本等合計 | 7,253,387,109 | 7,002,676,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,253,387,109 | 7,002,676,044 |
| 負債純資産合計 | 7,362,233,680 | 7,341,014,342 |
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