アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 218,574,710 | 79,781,305 |
| コール・ローン | 229,861,870 | 191,321,244 |
| 株式 | 9,549,225,782 | 6,844,159,331 |
| 新株予約権証券 | 2,803,027 | － |
| 投資証券 | 246,131,602 | 171,950,186 |
| 派生商品評価勘定 | 127,977,698 | 73,153,232 |
| 未収入金 | 89,037,800 | － |
| 未収配当金 | 3,844,338 | 1,867,907 |
| 未収利息 | 654 | 475 |
| 流動資産合計 | 10,467,457,481 | 7,362,233,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,467,457,481 | 7,362,233,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 337,458 | 1,894,097 |
| 未払金 | 132,166,413 | － |
| 未払収益分配金 | 148,558,185 | 66,421,962 |
| 未払解約金 | 19,163,249 | 4,004,934 |
| 未払受託者報酬 | 5,004,870 | 4,438,115 |
| 未払委託者報酬 | 36,034,988 | 31,954,381 |
| その他未払費用 | 150,083 | 133,082 |
| 流動負債合計 | 341,415,246 | 108,846,571 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 341,415,246 | 108,846,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,427,909,296 | 6,038,360,229 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,698,132,939 | 1,215,026,880 |
| （分配準備積立金） | 4,415,553,371 | 3,447,250,800 |
| 元本等合計 | 10,126,042,235 | 7,253,387,109 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,126,042,235 | 7,253,387,109 |
| 負債純資産合計 | 10,467,457,481 | 7,362,233,680 |
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