アジアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,178,293 | 218,574,710 |
| コール・ローン | 374,778,485 | 229,861,870 |
| 株式 | 9,815,388,711 | 9,549,225,782 |
| 新株予約権証券 | － | 2,803,027 |
| 投資証券 | 89,114,256 | 246,131,602 |
| 派生商品評価勘定 | 18,480,374 | 127,977,698 |
| 未収入金 | 47,144,013 | 89,037,800 |
| 未収配当金 | 3,891,756 | 3,844,338 |
| 未収利息 | 1,244 | 654 |
| 流動資産合計 | 10,482,977,132 | 10,467,457,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,482,977,132 | 10,467,457,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 270,482,954 | 337,458 |
| 未払金 | － | 132,166,413 |
| 未払収益分配金 | 122,304,518 | 148,558,185 |
| 未払解約金 | 3,188,634 | 19,163,249 |
| 未払受託者報酬 | 4,727,322 | 5,004,870 |
| 未払委託者報酬 | 34,036,677 | 36,034,988 |
| その他未払費用 | 141,756 | 150,083 |
| 流動負債合計 | 434,881,861 | 341,415,246 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 434,881,861 | 341,415,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,695,019,893 | 7,427,909,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,353,075,378 | 2,698,132,939 |
| （分配準備積立金） | 5,338,602,881 | 4,415,553,371 |
| 元本等合計 | 10,048,095,271 | 10,126,042,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,048,095,271 | 10,126,042,235 |
| 負債純資産合計 | 10,482,977,132 | 10,467,457,481 |
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