アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 148,535,958 | 134,178,293 |
| コール・ローン | 479,498,457 | 374,778,485 |
| 株式 | 4,958,765,019 | 9,815,388,711 |
| 投資証券 | 78,407,680 | 89,114,256 |
| 派生商品評価勘定 | 333,572,479 | 18,480,374 |
| 未収入金 | 95,074,068 | 47,144,013 |
| 未収配当金 | 5,356,567 | 3,891,756 |
| 未収利息 | 7,482 | 1,244 |
| 流動資産合計 | 6,099,217,710 | 10,482,977,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,099,217,710 | 10,482,977,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,166,834 | 270,482,954 |
| 未払金 | 168,451,584 | － |
| 未払収益分配金 | － | 122,304,518 |
| 未払解約金 | 2,970,587 | 3,188,634 |
| 未払受託者報酬 | 5,727,839 | 4,727,322 |
| 未払委託者報酬 | 41,240,378 | 34,036,677 |
| その他未払費用 | 171,773 | 141,756 |
| 流動負債合計 | 219,728,995 | 434,881,861 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 219,728,995 | 434,881,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,123,948,765 | 8,695,019,893 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,244,460,050 | 1,353,075,378 |
| （分配準備積立金） | 5,740,680,935 | 5,338,602,881 |
| 元本等合計 | 5,879,488,715 | 10,048,095,271 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,879,488,715 | 10,048,095,271 |
| 負債純資産合計 | 6,099,217,710 | 10,482,977,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
