アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,386,815 | 45,285,917 |
| コール・ローン | 149,978,517 | 183,110,815 |
| 株式 | 4,158,572,686 | 4,435,244,783 |
| 投資証券 | 69,137,223 | 119,147,207 |
| 派生商品評価勘定 | 5,488,248 | － |
| 未収入金 | 73,674,200 | 54,342,494 |
| 未収配当金 | 1,839,033 | 1,548,809 |
| 流動資産計 | 4,505,076,722 | 4,838,680,025 |
| 資産の部合計 | 4,505,076,722 | 4,838,680,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 37,374,945 | 108,927,534 |
| 未払金 | 31,448,084 | 12,500,059 |
| 未払収益分配金 | 72,586,169 | 96,687,574 |
| 未払解約金 | 28,643,539 | 3,013,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,757 | 2,538,778 |
| 未払委託者報酬 | 20,366,963 | 18,279,141 |
| 未払利息 | 316 | 116 |
| その他未払費用 | 84,795 | 76,103 |
| 流動負債計 | 193,333,568 | 242,022,705 |
| 負債の部合計 | 193,333,568 | 242,022,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,903,446,782 | 2,762,502,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,408,296,372 | 1,834,155,201 |
| （分配準備積立金） | 2,093,954,303 | 1,932,890,721 |
| 元本等合計 | 4,311,743,154 | 4,596,657,320 |
| 純資産の部合計 | 4,311,743,154 | 4,596,657,320 |
| 負債・純資産合計 | 4,505,076,722 | 4,838,680,025 |
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