アジアオープンの損益計算書

【提出】

2020年7月16日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月27日至 2019年4月26日	自 2019年10月29日至 2020年4月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,274,426	20,937,673
受取利息	125,715	75,604
有価証券売買等損益	760,130,048	-151,341,251
為替差損益	-52,569,512	-93,711,750
営業収益合計	727,960,677	-224,039,724
営業費用
支払利息	25,314	18,932
受託者報酬	2,502,075	2,546,860
委託者報酬	18,014,873	18,337,363
その他費用	4,921,321	4,941,273
営業費用合計	25,463,583	25,844,428
営業利益又は営業損失（△）	702,497,094	-249,884,152
経常利益又は経常損失（△）	702,497,094	-249,884,152
四半期純利益又は四半期純損失（△）	702,497,094	-249,884,152
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	16,387,285	3,489,705
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,834,155,201	1,539,598,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,581,784	40,273,374
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,581,784	40,273,374
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,354,117	81,456,362
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,354,117	81,456,362
分配金	－	－