アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,285,917 | 64,898,642 |
| コール・ローン | 183,110,815 | 129,398,390 |
| 株式 | 4,435,244,783 | 4,023,209,956 |
| 投資証券 | 119,147,207 | 60,726,334 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,804,721 |
| 未収入金 | 54,342,494 | 45,328,454 |
| 未収配当金 | 1,548,809 | 3,029,270 |
| 流動資産計 | 4,838,680,025 | 4,346,395,767 |
| 資産の部合計 | 4,838,680,025 | 4,346,395,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 108,927,534 | 72,102,312 |
| 未払金 | 12,500,059 | 32,931,162 |
| 未払収益分配金 | 96,687,574 | － |
| 未払解約金 | 3,013,400 | 1,112,988 |
| 未払受託者報酬 | 2,538,778 | 12,507 |
| 未払委託者報酬 | 18,279,141 | 90,049 |
| 未払利息 | 116 | 158 |
| その他未払費用 | 76,103 | 375 |
| 流動負債計 | 242,022,705 | 106,249,551 |
| 負債の部合計 | 242,022,705 | 106,249,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,762,502,119 | 2,700,547,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,834,155,201 | 1,539,598,356 |
| （分配準備積立金） | 1,932,890,721 | 1,848,660,550 |
| 元本等合計 | 4,596,657,320 | 4,240,146,216 |
| 純資産の部合計 | 4,596,657,320 | 4,240,146,216 |
| 負債・純資産合計 | 4,838,680,025 | 4,346,395,767 |
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