アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,481,375 | 202,033,818 |
| コール・ローン | 231,918,004 | 121,988,871 |
| 株式 | 5,146,520,822 | 6,871,962,216 |
| 投資証券 | 63,640,341 | 20,406,294 |
| 派生商品評価勘定 | 57,335,290 | 37,536,608 |
| 未収入金 | 6,942,307 | － |
| 未収配当金 | 585,976 | 5,142,002 |
| 流動資産計 | 5,557,424,115 | 7,259,069,809 |
| 資産の部合計 | 5,557,424,115 | 7,259,069,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 506,610 | 66,270,357 |
| 未払収益分配金 | 141,444,560 | － |
| 未払解約金 | 1,808,160 | 843,191 |
| 未払受託者報酬 | 2,719,134 | 3,505,141 |
| 未払委託者報酬 | 19,577,700 | 25,236,952 |
| 未払利息 | 111 | 65 |
| その他未払費用 | 81,508 | 105,098 |
| 流動負債計 | 166,137,783 | 95,960,804 |
| 負債の部合計 | 166,137,783 | 95,960,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,619,343,719 | 3,079,450,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,771,942,613 | 4,083,658,140 |
| （分配準備積立金） | 2,463,647,150 | 2,349,264,685 |
| 元本等合計 | 5,391,286,332 | 7,163,109,005 |
| 純資産の部合計 | 5,391,286,332 | 7,163,109,005 |
| 負債・純資産合計 | 5,557,424,115 | 7,259,069,809 |
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