アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 137,835,869 | 397,950,349 |
| コール・ローン | 266,285,476 | 91,722,582 |
| 株式 | 6,129,722,592 | 4,885,034,250 |
| 投資証券 | － | 3,723,878 |
| 派生商品評価勘定 | 894,922 | 10,602,578 |
| 未収入金 | 37,721,014 | 26,944,267 |
| 未収配当金 | 1,808,073 | 2,266,686 |
| 流動資産計 | 6,574,267,946 | 5,418,244,590 |
| 資産の部合計 | 6,574,267,946 | 5,418,244,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 174,041,528 | 325,669,002 |
| 未払金 | － | 16,818,814 |
| 未払収益分配金 | 164,068,532 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,643,684 | 3,210,662 |
| 未払委託者報酬 | 26,234,485 | 23,116,662 |
| 未払利息 | 206 | 30 |
| その他未払費用 | 109,252 | 96,260 |
| 流動負債計 | 368,097,687 | 368,911,430 |
| 負債の部合計 | 368,097,687 | 368,911,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,038,306,159 | 3,046,574,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,167,864,100 | 2,002,758,883 |
| （分配準備積立金） | 2,147,011,773 | 2,099,406,935 |
| 元本等合計 | 6,206,170,259 | 5,049,333,160 |
| 純資産の部合計 | 6,206,170,259 | 5,049,333,160 |
| 負債・純資産合計 | 6,574,267,946 | 5,418,244,590 |
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