アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/27-2023/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 235,276,199 | 134,365,157 |
| コール・ローン | 145,978,265 | 81,119,412 |
| 株式 | 3,613,403,119 | 3,792,193,554 |
| 投資証券 | － | 16,273,200 |
| 派生商品評価勘定 | 4,637,250 | 4,412,774 |
| 未収入金 | － | 12,564,377 |
| 未収配当金 | 1,123,902 | 5,281,739 |
| 流動資産計 | 4,000,418,735 | 4,046,210,213 |
| 資産の部合計 | 4,000,418,735 | 4,046,210,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 228,713,674 | 43,791,995 |
| 未払金 | 8,278,171 | 3,813,670 |
| 未払収益分配金 | 41,147,839 | － |
| 未払解約金 | 2,956,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,542,793 | 2,297,030 |
| 未払委託者報酬 | 18,308,040 | 16,538,566 |
| 未払利息 | 168 | 69 |
| その他未払費用 | 76,220 | 68,849 |
| 流動負債計 | 302,023,117 | 66,510,179 |
| 負債の部合計 | 302,023,117 | 66,510,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,939,131,369 | 2,849,335,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 759,264,249 | 1,130,364,609 |
| （分配準備積立金） | 1,998,837,008 | 1,913,736,563 |
| 元本等合計 | 3,698,395,618 | 3,979,700,034 |
| 純資産の部合計 | 3,698,395,618 | 3,979,700,034 |
| 負債・純資産合計 | 4,000,418,735 | 4,046,210,213 |
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