アジアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,386,815 | 58,871,841 |
| コール・ローン | 149,978,517 | 87,776,384 |
| 株式 | 4,158,572,686 | 4,749,007,886 |
| 投資証券 | 69,137,223 | 84,672,315 |
| 派生商品評価勘定 | 5,488,248 | 527,508 |
| 未収入金 | 73,674,200 | － |
| 未収配当金 | 1,839,033 | 3,053,798 |
| 流動資産計 | 4,505,076,722 | 4,983,909,732 |
| 資産の部合計 | 4,505,076,722 | 4,983,909,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,374,945 | 56,154,779 |
| 未払金 | 31,448,084 | 1,410,050 |
| 未払収益分配金 | 72,586,169 | － |
| 未払解約金 | 28,643,539 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,828,757 | 2,502,075 |
| 未払委託者報酬 | 20,366,963 | 18,014,873 |
| 未払利息 | 316 | 175 |
| その他未払費用 | 84,795 | 75,001 |
| 流動負債計 | 193,333,568 | 78,156,953 |
| 負債の部合計 | 193,333,568 | 78,156,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,903,446,782 | 2,840,118,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,408,296,372 | 2,065,633,848 |
| （分配準備積立金） | 2,093,954,303 | 2,010,103,169 |
| 元本等合計 | 4,311,743,154 | 4,905,752,779 |
| 純資産の部合計 | 4,311,743,154 | 4,905,752,779 |
| 負債・純資産合計 | 4,505,076,722 | 4,983,909,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
