アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 90,308,592 | 90,197,128 |
| コール・ローン | 201,310,658 | 81,878,012 |
| 株式 | 5,462,369,354 | 5,589,282,221 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,618 |
| 未収入金 | 92,160,786 | 777,766 |
| 未収配当金 | 3,105,799 | 4,720,325 |
| 流動資産計 | 5,849,255,189 | 5,766,872,070 |
| 資産の部合計 | 5,849,255,189 | 5,766,872,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 151,099,955 | 176,874,079 |
| 未払金 | 31,490,025 | 5,760,720 |
| 未払収益分配金 | 129,666,100 | － |
| 未払解約金 | 4,615,683 | 2,611,141 |
| 未払受託者報酬 | 2,867,754 | 3,128,617 |
| 未払委託者報酬 | 20,647,761 | 22,525,942 |
| 未払利息 | 209 | 169 |
| その他未払費用 | 85,969 | 93,792 |
| 流動負債計 | 340,473,456 | 210,994,460 |
| 負債の部合計 | 340,473,456 | 210,994,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,015,490,712 | 2,975,418,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,493,291,021 | 2,580,458,840 |
| （分配準備積立金） | 2,293,260,467 | 2,203,336,645 |
| 元本等合計 | 5,508,781,733 | 5,555,877,610 |
| 純資産の部合計 | 5,508,781,733 | 5,555,877,610 |
| 負債・純資産合計 | 5,849,255,189 | 5,766,872,070 |
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