アジアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,597,207 | 32,245,739 |
| コール・ローン | 133,927,409 | 77,254,241 |
| 株式 | 4,805,321,950 | 4,854,334,703 |
| 投資証券 | 14,337,225 | － |
| 派生商品評価勘定 | 442,870 | 10,580,646 |
| 未収入金 | 86,634,350 | 68,365,624 |
| 未収配当金 | 1,296,907 | 2,065,900 |
| 流動資産計 | 5,088,557,918 | 5,044,846,853 |
| 資産の部合計 | 5,088,557,918 | 5,044,846,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,802,675 | 55,765,918 |
| 未払金 | 9,082,643 | 25,962,771 |
| 未払収益分配金 | 79,936,839 | － |
| 未払解約金 | 979,872 | 2,086,465 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,399 | 2,515,546 |
| 未払委託者報酬 | 18,442,016 | 18,111,934 |
| 未払利息 | 164 | 140 |
| その他未払費用 | 76,780 | 75,401 |
| 流動負債計 | 221,882,388 | 104,518,175 |
| 負債の部合計 | 221,882,388 | 104,518,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,330,701,666 | 3,181,953,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,535,973,864 | 1,758,375,014 |
| （分配準備積立金） | 1,692,517,948 | 1,587,024,577 |
| 元本等合計 | 4,866,675,530 | 4,940,328,678 |
| 純資産の部合計 | 4,866,675,530 | 4,940,328,678 |
| 負債・純資産合計 | 5,088,557,918 | 5,044,846,853 |
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