アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,194,104 | 53,174,753 |
| コール・ローン | 148,022,756 | 194,927,789 |
| 株式 | 4,858,273,496 | 4,439,849,359 |
| 投資証券 | 8,367,492 | 4,705,646 |
| 派生商品評価勘定 | 1,531,495 | 12,860,146 |
| 未収入金 | 42,771,755 | － |
| 未収配当金 | 1,726,862 | 13,848,932 |
| 未収利息 | 277 | － |
| 流動資産計 | 5,106,888,237 | 4,719,366,625 |
| 資産の部合計 | 5,106,888,237 | 4,719,366,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 63,698,277 | 96,749,893 |
| 未払金 | 11,909,499 | － |
| 未払収益分配金 | 71,623,521 | － |
| 未払解約金 | 1,609,204 | 3,865,208 |
| 未払受託者報酬 | 2,837,225 | 2,455,982 |
| 未払委託者報酬 | 20,427,973 | 17,683,006 |
| 未払利息 | － | 394 |
| その他未払費用 | 85,061 | 73,620 |
| 流動負債計 | 172,190,760 | 120,828,103 |
| 負債の部合計 | 172,190,760 | 120,828,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,581,176,052 | 3,495,071,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,353,521,425 | 1,103,466,981 |
| （分配準備積立金） | 1,869,691,056 | 1,792,007,069 |
| 元本等合計 | 4,934,697,477 | 4,598,538,522 |
| 純資産の部合計 | 4,934,697,477 | 4,598,538,522 |
| 負債・純資産合計 | 5,106,888,237 | 4,719,366,625 |
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