- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (平成26年10月27日現在) | 第22期中間計算期間末 (平成27年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 188,862,233 | 28,867,120 |
| コール・ローン | 156,444,938 | 88,094,567 |
| 株式 | 5,534,730,312 | 5,882,132,432 |
| 投資証券 | 8,722,771 | 8,996,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,301,762 | 19,022,160 |
| 未収入金 | 24,806,546 | 121,063,289 |
| 未収配当金 | 330,581 | 2,389,347 |
| 未収利息 | 289 | 142 |
| 流動資産合計 | 5,915,199,432 | 6,150,565,457 |
| 資産合計 | 5,915,199,432 | 6,150,565,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 174,517,490 | 17,462,980 |
| 未払金 | 17,753,186 | 36,919,848 |
| 未払収益分配金 | 84,096,947 | - |
| 未払解約金 | 9,348,033 | 4,709,284 |
| 未払受託者報酬 | 3,224,122 | 3,067,377 |
| 未払委託者報酬 | 23,213,647 | 22,085,055 |
| その他未払費用 | 96,660 | 91,962 |
| 流動負債合計 | 312,250,085 | 84,336,506 |
| 負債合計 | 312,250,085 | 84,336,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,004,616,565 | 3,780,539,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,598,332,782 | 2,285,689,531 |
| (分配準備積立金) | 2,181,893,468 | 2,020,504,812 |
| 元本等合計 | 5,602,949,347 | 6,066,228,951 |
| 純資産合計 | 5,602,949,347 | 6,066,228,951 |
| 負債純資産合計 | 5,915,199,432 | 6,150,565,457 |
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