- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 (2018年10月26日現在) | 第26期中間計算期間末 (2019年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,386,815 | 58,871,841 |
| コール・ローン | 149,978,517 | 87,776,384 |
| 株式 | 4,158,572,686 | 4,749,007,886 |
| 投資証券 | 69,137,223 | 84,672,315 |
| 派生商品評価勘定 | 5,488,248 | 527,508 |
| 未収入金 | 73,674,200 | - |
| 未収配当金 | 1,839,033 | 3,053,798 |
| 流動資産合計 | 4,505,076,722 | 4,983,909,732 |
| 資産合計 | 4,505,076,722 | 4,983,909,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,374,945 | 56,154,779 |
| 未払金 | 31,448,084 | 1,410,050 |
| 未払収益分配金 | 72,586,169 | - |
| 未払解約金 | 28,643,539 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,828,757 | 2,502,075 |
| 未払委託者報酬 | 20,366,963 | 18,014,873 |
| 未払利息 | 316 | 175 |
| その他未払費用 | 84,795 | 75,001 |
| 流動負債合計 | 193,333,568 | 78,156,953 |
| 負債合計 | 193,333,568 | 78,156,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,903,446,782 | 2,840,118,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,408,296,372 | 2,065,633,848 |
| (分配準備積立金) | 2,093,954,303 | 2,010,103,169 |
| 元本等合計 | 4,311,743,154 | 4,905,752,779 |
| 純資産合計 | 4,311,743,154 | 4,905,752,779 |
| 負債純資産合計 | 4,505,076,722 | 4,983,909,732 |
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