チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年10月15日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月14日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,901,223 | 18,254,307 |
| コール・ローン | 983,210,741 | 850,758,613 |
| 株式 | 10,127,649,178 | 17,789,093,248 |
| 新株予約権証券 | 29,374 | － |
| 投資証券 | 179,719,760 | 227,465,736 |
| 派生商品評価勘定 | 189,268,185 | 65,250,040 |
| 未収入金 | 2,114,150 | － |
| 未収配当金 | 18,274,291 | 30,899,259 |
| 未収利息 | 17,142 | 2,848 |
| 流動資産合計 | 11,563,184,044 | 18,981,724,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,563,184,044 | 18,981,724,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 191,102,080 | 160,824,700 |
| 未払金 | 288,709,882 | － |
| 未払収益分配金 | 126,488,318 | 459,581,169 |
| 未払解約金 | 13,088,433 | 84,216,417 |
| 未払受託者報酬 | 10,034,688 | 9,774,254 |
| 未払委託者報酬 | 142,492,559 | 138,794,323 |
| その他未払費用 | 300,984 | 293,170 |
| 流動負債合計 | 772,216,944 | 853,484,033 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 772,216,944 | 853,484,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,432,554,544 | 10,212,914,867 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,358,412,556 | 7,915,325,151 |
| （分配準備積立金） | 7,537,418,517 | 4,254,272,420 |
| 元本等合計 | 10,790,967,100 | 18,128,240,018 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,790,967,100 | 18,128,240,018 |
| 負債純資産合計 | 11,563,184,044 | 18,981,724,051 |
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