チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年10月14日-平成22年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,254,307 | 116,959,409 |
| コール・ローン | 850,758,613 | 684,685,749 |
| 株式 | 17,789,093,248 | 12,257,164,957 |
| 投資証券 | 227,465,736 | 109,581,776 |
| 派生商品評価勘定 | 65,250,040 | 198,242,234 |
| 未収入金 | － | 569,483,248 |
| 未収配当金 | 30,899,259 | 12,505,293 |
| 未収利息 | 2,848 | 1,844 |
| 流動資産合計 | 18,981,724,051 | 13,948,624,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,981,724,051 | 13,948,624,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 160,824,700 | － |
| 未払金 | － | 505,657,052 |
| 未払収益分配金 | 459,581,169 | 354,283,057 |
| 未払解約金 | 84,216,417 | 175,956,048 |
| 未払受託者報酬 | 9,774,254 | 7,168,789 |
| 未払委託者報酬 | 138,794,323 | 101,796,736 |
| その他未払費用 | 293,170 | 215,006 |
| 流動負債合計 | 853,484,033 | 1,145,076,688 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 853,484,033 | 1,145,076,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,212,914,867 | 6,441,510,145 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,915,325,151 | 6,362,037,677 |
| （分配準備積立金） | 4,254,272,420 | 2,324,243,442 |
| 元本等合計 | 18,128,240,018 | 12,803,547,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,128,240,018 | 12,803,547,822 |
| 負債純資産合計 | 18,981,724,051 | 13,948,624,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
