チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年10月14日-平成23年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月13日 | 2011年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,959,409 | 316,809,201 |
| コール・ローン | 684,685,749 | 303,241,698 |
| 株式 | 12,257,164,957 | 6,862,634,736 |
| 投資証券 | 109,581,776 | 184,813,775 |
| 派生商品評価勘定 | 198,242,234 | 19,650,664 |
| 未収入金 | 569,483,248 | － |
| 未収配当金 | 12,505,293 | 6,557,206 |
| 未収利息 | 1,844 | 757 |
| 流動資産合計 | 13,948,624,510 | 7,693,708,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,948,624,510 | 7,693,708,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,197,084 |
| 未払金 | 505,657,052 | 80,856,462 |
| 未払収益分配金 | 354,283,057 | 142,776,102 |
| 未払解約金 | 175,956,048 | 9,611,717 |
| 未払受託者報酬 | 7,168,789 | 5,059,408 |
| 未払委託者報酬 | 101,796,736 | 71,843,437 |
| その他未払費用 | 215,006 | 151,721 |
| 流動負債合計 | 1,145,076,688 | 324,495,931 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,145,076,688 | 324,495,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,441,510,145 | 4,759,203,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,362,037,677 | 2,610,008,693 |
| （分配準備積立金） | 2,324,243,442 | 1,569,925,020 |
| 元本等合計 | 12,803,547,822 | 7,369,212,106 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,803,547,822 | 7,369,212,106 |
| 負債純資産合計 | 13,948,624,510 | 7,693,708,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
