チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年10月14日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月13日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 316,809,201 | 97,701,117 |
| コール・ローン | 303,241,698 | 248,714,600 |
| 株式 | 6,862,634,736 | 6,536,572,965 |
| 投資証券 | 184,813,775 | － |
| 派生商品評価勘定 | 19,650,664 | 2,706,273 |
| 未収入金 | － | 34,222,273 |
| 未収配当金 | 6,557,206 | 9,913,524 |
| 未収利息 | 757 | 624 |
| 流動資産合計 | 7,693,708,037 | 6,929,831,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,693,708,037 | 6,929,831,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,197,084 | 15,108,021 |
| 未払金 | 80,856,462 | 58,871,335 |
| 未払収益分配金 | 142,776,102 | 158,883,878 |
| 未払解約金 | 9,611,717 | 1,732,738 |
| 未払受託者報酬 | 5,059,408 | 3,702,415 |
| 未払委託者報酬 | 71,843,437 | 52,574,122 |
| その他未払費用 | 151,721 | 111,013 |
| 流動負債合計 | 324,495,931 | 290,983,522 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 324,495,931 | 290,983,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,759,203,413 | 3,972,096,952 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,610,008,693 | 2,666,750,902 |
| （分配準備積立金） | 1,569,925,020 | 1,260,168,888 |
| 元本等合計 | 7,369,212,106 | 6,638,847,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,369,212,106 | 6,638,847,854 |
| 負債純資産合計 | 7,693,708,037 | 6,929,831,376 |
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