チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年10月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 97,701,117 | 39,457,651 |
| コール・ローン | 248,714,600 | 365,946,168 |
| 株式 | 6,536,572,965 | 5,851,018,641 |
| 派生商品評価勘定 | 2,706,273 | 2,830,386 |
| 未収入金 | 34,222,273 | 23,095,705 |
| 未収配当金 | 9,913,524 | 3,601,783 |
| 未収利息 | 624 | 764 |
| 流動資産合計 | 6,929,831,376 | 6,285,951,098 |
| 資産合計 | 6,929,831,376 | 6,285,951,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,108,021 | 81,134,161 |
| 未払金 | 58,871,335 | 18,965,554 |
| 未払収益分配金 | 158,883,878 | 145,898,494 |
| 未払解約金 | 1,732,738 | 11,551,420 |
| 未払受託者報酬 | 3,702,415 | 3,244,648 |
| 未払委託者報酬 | 52,574,122 | 46,073,864 |
| その他未払費用 | 111,013 | 97,280 |
| 流動負債合計 | 290,983,522 | 306,965,421 |
| 負債合計 | 290,983,522 | 306,965,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,972,096,952 | 3,171,706,395 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,666,750,902 | 2,807,279,282 |
| （分配準備積立金） | 1,260,168,888 | 973,992,497 |
| 元本等合計 | 6,638,847,854 | 5,978,985,677 |
| 純資産合計 | 6,638,847,854 | 5,978,985,677 |
| 負債純資産合計 | 6,929,831,376 | 6,285,951,098 |
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