チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,457,651 | 190,506,729 |
| コール・ローン | 365,946,168 | 210,991,553 |
| 株式 | 5,851,018,641 | 4,239,701,402 |
| 派生商品評価勘定 | 2,830,386 | 8,047,500 |
| 未収入金 | 23,095,705 | － |
| 未収配当金 | 3,601,783 | 6,030,763 |
| 未収利息 | 764 | 370 |
| 流動資産計 | 6,285,951,098 | 4,655,278,317 |
| 資産の部合計 | 6,285,951,098 | 4,655,278,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81,134,161 | 80,100,055 |
| 未払金 | 18,965,554 | 8,637,216 |
| 未払収益分配金 | 145,898,494 | 114,951,061 |
| 未払解約金 | 11,551,420 | 30,088 |
| 未払受託者報酬 | 3,244,648 | 2,671,050 |
| 未払委託者報酬 | 46,073,864 | 37,928,945 |
| その他未払費用 | 97,280 | 80,074 |
| 流動負債計 | 306,965,421 | 244,398,489 |
| 負債の部合計 | 306,965,421 | 244,398,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,171,706,395 | 2,299,021,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,807,279,282 | 2,111,858,592 |
| （分配準備積立金） | 973,992,497 | 668,693,486 |
| 元本等合計 | 5,978,985,677 | 4,410,879,828 |
| 純資産の部合計 | 5,978,985,677 | 4,410,879,828 |
| 負債・純資産合計 | 6,285,951,098 | 4,655,278,317 |
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