チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月6日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 190,506,729 | 8,129,378 |
| コール・ローン | 210,991,553 | 177,289,857 |
| 株式 | 4,239,701,402 | 4,641,578,829 |
| 派生商品評価勘定 | 8,047,500 | 6,793,900 |
| 未収入金 | － | 2,180,000 |
| 未収配当金 | 6,030,763 | 2,962,045 |
| 未収利息 | 370 | 313 |
| 流動資産計 | 4,655,278,317 | 4,838,934,322 |
| 資産の部合計 | 4,655,278,317 | 4,838,934,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,100,055 | 13,133,400 |
| 未払金 | 8,637,216 | － |
| 未払収益分配金 | 114,951,061 | 115,414,222 |
| 未払解約金 | 30,088 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,671,050 | 2,800,852 |
| 未払委託者報酬 | 37,928,945 | 39,772,076 |
| その他未払費用 | 80,074 | 83,961 |
| 流動負債計 | 244,398,489 | 171,204,511 |
| 負債の部合計 | 244,398,489 | 171,204,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,299,021,236 | 2,308,284,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,111,858,592 | 2,359,445,355 |
| （分配準備積立金） | 668,693,486 | 489,318,920 |
| 元本等合計 | 4,410,879,828 | 4,667,729,811 |
| 純資産の部合計 | 4,410,879,828 | 4,667,729,811 |
| 負債・純資産合計 | 4,655,278,317 | 4,838,934,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
