チャイナオープンの損益計算書

【提出】

2016年1月6日 9:44

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月16日至 2014年10月14日	自 2014年10月15日至 2015年10月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	158,904,672	125,374,697
受取利息	72,954	80,852
有価証券売買等損益	232,871,668	274,966,028
為替差損益	-36,273,630	-52,606,913
その他収益	5,762	－
営業収益合計	355,581,426	347,814,664
営業費用
支払利息	3,556	－
受託者報酬	5,539,258	5,285,739
委託者報酬	78,657,500	75,057,455
その他費用	3,693,253	3,559,362
営業費用合計	87,893,567	83,902,556
営業利益又は営業損失（△）	267,687,859	263,912,108
経常利益又は経常損失（△）	267,687,859	263,912,108
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	267,687,859	263,912,108
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	80,743,381	116,506,276
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,111,858,592	2,359,445,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,765,157	733,352,905
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,765,157	733,352,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	857,179,264	517,757,752
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	857,179,264	517,757,752
分配金	114,951,061	115,414,222