チャイナオープンの損益計算書

【提出】

2015年1月7日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年10月16日至 2013年10月15日	自 2013年10月16日至 2014年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	183,574,806	158,904,672
配当株式	7,566,916	－
受取利息	126,598	72,954
有価証券売買等損益	975,559,073	232,871,668
為替差損益	-119,235,647	-36,273,630
その他収益	－	5,762
営業収益合計	1,047,591,746	355,581,426
営業費用
支払利息	－	3,556
受託者報酬	6,910,660	5,539,258
委託者報酬	98,131,176	78,657,500
その他費用	4,827,447	3,693,253
営業費用合計	109,869,283	87,893,567
営業利益又は営業損失（△）	937,722,463	267,687,859
経常利益又は経常損失（△）	937,722,463	267,687,859
当期純利益又は当期純損失（△）	937,722,463	267,687,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	124,196,800	80,743,381
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,807,279,282	2,111,858,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,315,873	89,765,157
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,315,873	89,765,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	656,414,662	857,179,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	656,414,662	857,179,264
分配金	145,898,494	114,951,061