チャイナオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月14日 至 2012年10月15日 | 自 2012年10月16日 至 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 226,672,768 | 183,574,806 |
| 配当株式 | － | 7,566,916 |
| 受取利息 | 109,903 | 126,598 |
| 有価証券売買等損益 | 676,815,894 | 975,559,073 |
| 為替差損益 | -59,060,718 | -119,235,647 |
| 営業収益合計 | 844,537,847 | 1,047,591,746 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,719,094 | 6,910,660 |
| 委託者報酬 | 109,610,949 | 98,131,176 |
| その他費用 | 3,575,626 | 4,827,447 |
| 営業費用合計 | 120,905,669 | 109,869,283 |
| 営業利益 | 723,632,178 | 937,722,463 |
| 経常利益 | 723,632,178 | 937,722,463 |
| 当期純利益 | 723,632,178 | 937,722,463 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 96,476,208 | 124,196,800 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,334,862 | 129,315,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,334,862 | 129,315,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 582,864,745 | 656,414,662 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 582,864,745 | 656,414,662 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 158,883,878 | 145,898,494 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,666,750,902 | 2,807,279,282 |
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