チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,129,378 | 3,181,146 |
| コール・ローン | 177,289,857 | 145,037,025 |
| 株式 | 4,641,578,829 | 3,682,597,025 |
| 投資証券 | － | 8,810,865 |
| 派生商品評価勘定 | 6,793,900 | － |
| 未収入金 | 2,180,000 | 11,627,079 |
| 未収配当金 | 2,962,045 | 1,671,043 |
| 未収利息 | 313 | － |
| 流動資産計 | 4,838,934,322 | 3,852,924,183 |
| 資産の部合計 | 4,838,934,322 | 3,852,924,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,133,400 | 51,618,905 |
| 未払金 | － | 2,412,425 |
| 未払収益分配金 | 115,414,222 | 106,611,401 |
| 未払受託者報酬 | 2,800,852 | 1,957,508 |
| 未払委託者報酬 | 39,772,076 | 27,796,579 |
| 未払利息 | － | 175 |
| その他未払費用 | 83,961 | 58,663 |
| 流動負債計 | 171,204,511 | 190,455,656 |
| 負債の部合計 | 171,204,511 | 190,455,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,308,284,456 | 1,776,856,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,359,445,355 | 1,885,611,831 |
| （分配準備積立金） | 489,318,920 | 417,069,511 |
| 元本等合計 | 4,667,729,811 | 3,662,468,527 |
| 純資産の部合計 | 4,667,729,811 | 3,662,468,527 |
| 負債・純資産合計 | 4,838,934,322 | 3,852,924,183 |
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