チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月14日-平成29年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,181,146 | 35,082,013 |
| コール・ローン | 145,037,025 | 306,405,225 |
| 株式 | 3,682,597,025 | 5,460,824,043 |
| 投資証券 | 8,810,865 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,544,201 |
| 未収入金 | 11,627,079 | 17,297,947 |
| 未収配当金 | 1,671,043 | 3,041,803 |
| 流動資産計 | 3,852,924,183 | 5,827,195,232 |
| 資産の部合計 | 3,852,924,183 | 5,827,195,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 51,618,905 | 117,643,237 |
| 未払金 | 2,412,425 | 670,427 |
| 未払収益分配金 | 106,611,401 | 181,664,832 |
| 未払解約金 | － | 6,432,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,508 | 2,577,729 |
| 未払委託者報酬 | 27,796,579 | 36,603,738 |
| 未払利息 | 175 | 247 |
| その他未払費用 | 58,663 | 77,266 |
| 流動負債計 | 190,455,656 | 345,669,485 |
| 負債の部合計 | 190,455,656 | 345,669,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,776,856,696 | 2,137,233,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,885,611,831 | 3,344,292,426 |
| （分配準備積立金） | 417,069,511 | 1,129,595,495 |
| 元本等合計 | 3,662,468,527 | 5,481,525,747 |
| 純資産の部合計 | 3,662,468,527 | 5,481,525,747 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,924,183 | 5,827,195,232 |
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