チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月14日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月13日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,082,013 | 553,642,449 |
| コール・ローン | 306,405,225 | 481,366,440 |
| 株式 | 5,460,824,043 | 9,448,410,628 |
| 投資証券 | － | 151,246,095 |
| 派生商品評価勘定 | 4,544,201 | 33,105,408 |
| 未収入金 | 17,297,947 | 196,825,447 |
| 未収配当金 | 3,041,803 | 617,760 |
| 流動資産計 | 5,827,195,232 | 10,865,214,227 |
| 資産の部合計 | 5,827,195,232 | 10,865,214,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 117,643,237 | 56,677,914 |
| 未払金 | 670,427 | 184,865,298 |
| 未払収益分配金 | 181,664,832 | 250,822,635 |
| 未払解約金 | 6,432,009 | 4,433,079 |
| 未払受託者報酬 | 2,577,729 | 7,036,456 |
| 未払委託者報酬 | 36,603,738 | 99,917,577 |
| 未払利息 | 247 | 696 |
| その他未払費用 | 77,266 | 211,036 |
| 流動負債計 | 345,669,485 | 603,964,691 |
| 負債の部合計 | 345,669,485 | 603,964,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,137,233,321 | 5,016,452,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,344,292,426 | 5,244,796,827 |
| （分配準備積立金） | 1,129,595,495 | 660,159,164 |
| 元本等合計 | 5,481,525,747 | 10,261,249,536 |
| 純資産の部合計 | 5,481,525,747 | 10,261,249,536 |
| 負債・純資産合計 | 5,827,195,232 | 10,865,214,227 |
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