チャイナオープンの損益計算書

【提出】

2015年7月7日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月16日至 2014年4月15日	自 2014年10月15日至 2015年4月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,636,774	11,556,007
受取利息	42,188	36,141
有価証券売買等損益	119,486,095	1,421,510,969
為替差損益	1,148,416	-12,479,681
その他収益	5,762	－
営業収益合計	126,319,235	1,420,623,436
営業費用
支払利息	3,556	－
受託者報酬	2,883,209	2,500,647
委託者報酬	40,941,571	35,509,168
その他費用	1,807,245	1,601,027
営業費用合計	45,635,581	39,610,842
営業利益又は営業損失（△）	80,683,654	1,381,012,594
経常利益又は経常損失（△）	80,683,654	1,381,012,594
当年度純利益又は当年度純損失（△）	80,683,654	1,381,012,594
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	25,809,416	28,779,628
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,398,715,581	3,345,870,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,826,337	63,177,477
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,826,337	63,177,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	524,264,276	181,398,559
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	524,264,276	181,398,559
分配金	－	－