チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 190,506,729 | 46,118,429 |
| コール・ローン | 210,991,553 | 79,257,917 |
| 株式 | 4,239,701,402 | 5,349,396,826 |
| 派生商品評価勘定 | 8,047,500 | 31,289,897 |
| 未収入金 | － | 122,009,168 |
| 未収配当金 | 6,030,763 | 3,639,547 |
| 未収利息 | 370 | 128 |
| 流動資産計 | 4,655,278,317 | 5,631,711,912 |
| 資産の部合計 | 4,655,278,317 | 5,631,711,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,100,055 | 11,588,900 |
| 未払金 | 8,637,216 | 97,304,720 |
| 未払収益分配金 | 114,951,061 | － |
| 未払解約金 | 30,088 | 10,483,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,671,050 | 15,760 |
| 未払委託者報酬 | 37,928,945 | 223,789 |
| その他未払費用 | 80,074 | 472 |
| 流動負債計 | 244,398,489 | 119,617,289 |
| 負債の部合計 | 244,398,489 | 119,617,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,299,021,236 | 2,166,224,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,111,858,592 | 3,345,870,476 |
| （分配準備積立金） | 668,693,486 | 612,588,538 |
| 元本等合計 | 4,410,879,828 | 5,512,094,623 |
| 純資産の部合計 | 4,410,879,828 | 5,512,094,623 |
| 負債・純資産合計 | 4,655,278,317 | 5,631,711,912 |
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